債券交易及優先股業務,我司為客戶提供通暢的交易通道及完善的託管平臺。客戶可通過客戶經理篩選適合的債券類別並詢價。

 

近期可關注債券報價:

代码

发行人/信用主体

票面利率%

参考
买入价

到期日

参考年化到期收益率%

发行人赎回权日期

发行人提早赎回年化收益率%

美金债-投资级

 

 

 

 

 

 

 

3年以下到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2226808082

中国化工集团#

2.00

94.08

22/9/2025

3.90

 

 

XS2387357341

中国中化#

1.50

89.47

23/9/2026

4.17

23/8/2026

4.22

US88032XAT19

腾讯控股

1.81

92.41

26/1/2026

4.04

26/12/2025

4.09

3年以上到期

 

 

 

 

 

 

 

XS1936784161

建设银行#

4.25

101.47

27/2/2029

4.31

27/2/2024

3.39

XS1442177645

重庆市南岸区城建#

4.50

95.33

17/8/2026

5.75

 

 

US948596AE12

新浪微博

3.38

82.60

8/7/2030

6.12

8/4/2030

6.20

US88032XBA19

腾讯控股

2.88

86.68

22/4/2031

4.72

22/1/2031

4.77

US01609WAX02

阿里巴巴

2.13

82.55

9/2/2031

4.57

9/11/2030

4.64

 

代码

发行人/信用主体

票面利率%

第一赎回日

参考
买入价

到赎回年化收益率%

备注

美金债-高资质永续债

 

 

 

 

 

XS2264054706

香港机场管理局#

2.10

8/3/2026

92.82

4.16

票息上浮条款 300bps

XS2190301189

华侨城#

4.50

15/7/2023

100.57

3.99

票息上浮条款 300bps

XS2357214738

中国蓝星#

3.10

12/7/2024

97.90

4.13

票息上浮条款 300bps

XS2229091124

中国电力建设集团#

3.45

29/9/2025

97.96

4.10

票息上浮条款 300bps

XS2344740811

中国建筑国际#

3.40

8/6/2026

96.32

4.40

票息上浮条款 300bps

 

代码

发行人/信用主体

票面利率%

参考
买入价

到期日

参考年化到期收益率%

发行人赎回权日期

发行人提早赎回年化收益率%

美金债-非投资级

 

 

 

 

 

 

3年以下到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2219615957

瑞安房地产

6.15

91.16

24/8/2024

10.63

24/8/2022

54.43

XS2242909856

山东钢铁集团*#

6.50

103.85

5/11/2023

3.78

 

 

XS2019083612

复星集团*

6.75

99.10

2/7/2023

7.59

2/7/2022

40.33

XS2247552446

绿城中国#

5.95

93.06

29/4/2025

7.36

29/4/2023

15.20

3年以上到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2377388702

新鸿基有限公司#

5.00

97.44

7/9/2026

5.68

 

 

XS2328392951

中油燃气

4.70

95.93

30/6/2026

5.82

30/6/2024

7.86

XS2238561794

复星国际

8.30

91.09

19/10/2025

9.03

19/10/2023

14.40

 

人民币债

发行人/信用主体

票面利率%

参考
买入价

到期日

参考年化到期收益率%

发行人赎回权日期

发行人提早赎回年化收益率%

离岸人民币债券

 

 

 

 

 

 

HK0000646965

中国农业发展银行#

3.05

100.66

27/10/2023

2.58

 

 

HK0000622164

中国农业发展银行#

2.85

99.95

11/8/2025

2.87

 

 

HK0000744695

中国银行(香港)#

2.80

99.96

9/7/2023

2.83

 

 

XS2218700008

旭辉控股#

5.85

87.49

19/8/2023

17.31

19/8/2022

74.00

HK0000744679

普洛斯中国#

4.00

98.09

2/7/2024

4.96

 

 

XS2286604181

远东宏信#

4.70

96.09

9/2/2024

7.13

 

 

 

 

 

優先股是什麼?

優先股 是海外投資及資產配置的常見品種,其性質是股票,可以用來作為發行公司的資本金,但條款和收益類似債券。投資優先股可獲得條款載明的固定收益(票面利率),由於其償付順序在普通債券後,因此收益率通常優於同一企業的債券。優先股存在強制轉股風險,當發行企業觸發極端條件,優先股將會被強制轉化成股票。優先股通常不設定期限,發行人按約定年限重置利率,亦可在約定年限時按票面價值收回。市場一般將發行人約定的下一個重置利率年限,作為優先股的到期日。

 

近期可關注優先股報價:

 

代码

发行人/信用主体

票面
利率%

重置日

参考
买入价

到重置日年化收益率%

备注

美金债-优先股/永续债-中资银行

 

 

 

 

 

 

XS1684793018

邮储银行*#

4.50

27/9/2022

101.37

0.67

 

XS2125922349

中国银行*#

3.60

4/3/2025

100.19

3.53

 

XS2229473678

工商银行*#

3.58

23/9/2025

99.18

3.84

 

XS2238561281

交通银行#

3.80

18/11/2025

99.94

3.81

 

XS1683139692

青岛银行#

5.50

19/9/2022

101.44

1.20

 

美金债-优先股/永续债-中资银行子公司

 

 

 

 

 

 

US06428YAA47

中银香港*#

5.90

14/9/2023

104.25

2.61

 

XS2085545494

交银香港#

3.73

3/3/2025

99.50

3.91

 

XS1897158546

中信银行(国际)*#

7.10

6/11/2023

105.38

3.32

 

XS2368569252

中信银行(国际)*#

3.25

29/7/2026

95.80

4.35

 

美金债-优先股/永续债-外资银行

 

 

 

 

 

 

US404280BN80

汇丰控股*

6.25

23/3/2023

100.86

5.20

 

US404280AS86

汇丰控股*

6.38

17/9/2024

99.17

6.76

 

US404280AT69

汇丰控股*

6.38

30/3/2025

100.40

6.22

 

US404280CP20

汇丰控股*

4.00

9/3/2026

88.63

7.48

 

US404280BP39

汇丰控股*

6.50

23/3/2028

94.75

7.63

 

US404280CN71

汇丰控股*

4.60

17/12/2030

83.26

7.25

 

USG84228CQ91

渣打集团#

6.00

26/7/2025

99.70

6.10

 

USG84228EV68

渣打集团#

4.30

19/8/2028

81.40

8.15

 

USG84228EP90

渣打集团#

4.75

14/1/2031

83.94

7.28

 

USG84228EH74

瑞银集团

4.38

10/2/2031

81.62

7.25